poradím jen s pokladnou a b. účtem. Bez těch daní. Vše co máte PPD, to jsou příjmy do pokladny které přičítáte, vše co je VPD to jsou výdaje které odčítáte (dejte tam celé částky tj. i s tím DPH, na ty závorky kašlete). Konečný stav pokladny vám vyjde 28 505,-.
Bankovní účet, tam kde máte FAP (faktura přijaté), to naše firma musí platit (z b.účtu odečítáme), tam kde je FAV (faktury vydané), to dostáváme na b.účet od odběratelů. A to že jsme načerpali úvěr a převedli nám to na b.ú je přírůstek na náš b.účet. Úroky z úvěru je výdaj (b.účet mínus), zaplacená záloha na pojištění osvč je výdaj, to vyúčtování odvodu peněz na účet - to je operace spojená s tou pokladnou co se stalo 30.12., takže pro b.účet je to příjem. Konečný stav b.účtu 330 800 Kč. Ty daně to si netroufám. Vím že náklady na reprezentaci (oběd s partnerem) nejsou d.uznatelné ale jinak nevím.